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- 份额规模：
- 70.40亿份
- 基金经理：
- 沈乔旸,周丹娜
- 成立日期：
- 2005-11-10
- 近一月排名：
- 495/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 421/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-14 |
0.3304 |
1.2680% |
| 2026-01-13 |
0.3567 |
1.2740% |
| 2026-01-12 |
0.3329 |
1.2620% |
| 2026-01-11 |
0.6695 |
1.2690% |
| 2026-01-09 |
0.3881 |
1.2920% |
| 2026-01-08 |
0.3384 |
1.2750% |
| 2026-01-07 |
0.3425 |
1.2850% |
| 2026-01-06 |
0.3345 |
1.2920% |
| 2026-01-05 |
0.3460 |
1.3100% |
| 2026-01-04 |
1.4252 |
1.3180% |
| 2025-12-31 |
0.3569 |
1.2970% |
| 2025-12-30 |
0.3672 |
1.2850% |
| 2025-12-29 |
0.3611 |
1.2670% |
| 2025-12-28 |
0.6946 |
1.2520% |
| 2025-12-26 |
0.3429 |
1.2350% |
| 2025-12-25 |
0.3492 |
1.2300% |
| 2025-12-24 |
0.3333 |
1.2310% |
| 2025-12-23 |
0.3331 |
1.2280% |
| 2025-12-22 |
0.3330 |
1.2260% |
| 2025-12-21 |
0.6633 |
1.2210% |
| 2025-12-19 |
0.3322 |
1.2150% |
| 2025-12-18 |
0.3508 |
1.2110% |
| 2025-12-17 |
0.3280 |
1.2010% |
| 2025-12-16 |
0.3301 |
1.1950% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.39% |
0.05% |
5.41% |
| 国债指数 |
0.09% |
0.03% |
0.07% |
-0.53% |
0.67% |
0.02% |
13.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
841/1025 |
495/1025 |
421/1025 |
431/1025 |
373/1025 |
565/1025 |
278/1025 |