加载中...
- 份额规模：
- 70.40亿份
- 基金经理：
- 沈乔旸,周丹娜
- 成立日期：
- 2005-11-10
- 近一月排名：
- 492/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 423/1024
加载中...
| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-09 |
0.3881 |
1.2920 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3384 |
1.2750 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.3425 |
1.2850 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3345 |
1.2920 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3460 |
1.3100 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
1.4252 |
1.3180 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3569 |
1.2970 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3672 |
1.2850 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3611 |
1.2670 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.6946 |
1.2520 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3429 |
1.2350 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3492 |
1.2300 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3333 |
1.2310 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.3331 |
1.2280 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.3330 |
1.2260 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.6633 |
1.2210 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.3322 |
1.2150 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.3508 |
1.2110 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.3280 |
1.2010 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-16 |
0.3301 |
1.1950 |
限制大额 |
开放 |