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- 份额规模：
- 1.97亿份
- 基金经理：
- 孙丹妮,黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-12-20
- 近一月排名：
- 586/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 534/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-16 |
0.3150 |
1.1780% |
| 2026-01-15 |
0.3120 |
1.1770% |
| 2026-01-14 |
0.3088 |
1.1780% |
| 2026-01-13 |
0.3082 |
1.1770% |
| 2026-01-12 |
0.3774 |
1.1720% |
| 2026-01-11 |
0.3123 |
1.1490% |
| 2026-01-10 |
0.3123 |
1.1540% |
| 2026-01-09 |
0.3139 |
1.1590% |
| 2026-01-08 |
0.3123 |
1.1630% |
| 2026-01-07 |
0.3086 |
1.1680% |
| 2026-01-06 |
0.2975 |
1.1750% |
| 2026-01-05 |
0.3333 |
1.1900% |
| 2026-01-04 |
0.3219 |
1.1830% |
| 2026-01-03 |
0.3219 |
1.1810% |
| 2026-01-02 |
0.3219 |
1.1790% |
| 2026-01-01 |
0.3219 |
1.1760% |
| 2025-12-31 |
0.3223 |
1.2770% |
| 2025-12-30 |
0.3255 |
1.2960% |
| 2025-12-29 |
0.3210 |
1.3170% |
| 2025-12-28 |
0.3179 |
1.3070% |
| 2025-12-27 |
0.3179 |
1.2990% |
| 2025-12-26 |
0.3157 |
1.2910% |
| 2025-12-25 |
0.5129 |
1.3550% |
| 2025-12-24 |
0.3591 |
1.2420% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.27% |
0.05% |
5.10% |
| 国债指数 |
0.14% |
0.18% |
0.09% |
-0.51% |
0.65% |
0.09% |
13.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
571/1025 |
586/1025 |
534/1025 |
517/1025 |
555/1025 |
683/1025 |
401/1025 |