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- 份额规模：
- 1.97亿份
- 基金经理：
- 孙丹妮,黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-12-20
- 近一月排名：
- 369/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 534/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-31 |
0.3223 |
1.2770% |
| 2025-12-30 |
0.3255 |
1.2960% |
| 2025-12-29 |
0.3210 |
1.3170% |
| 2025-12-28 |
0.3179 |
1.3070% |
| 2025-12-27 |
0.3179 |
1.2990% |
| 2025-12-26 |
0.3157 |
1.2910% |
| 2025-12-25 |
0.5129 |
1.3550% |
| 2025-12-24 |
0.3591 |
1.2420% |
| 2025-12-23 |
0.3647 |
1.2270% |
| 2025-12-22 |
0.3027 |
1.1950% |
| 2025-12-21 |
0.3029 |
1.2980% |
| 2025-12-20 |
0.3029 |
1.2950% |
| 2025-12-19 |
0.4358 |
1.2920% |
| 2025-12-18 |
0.2998 |
1.2300% |
| 2025-12-17 |
0.3295 |
1.2270% |
| 2025-12-16 |
0.3041 |
1.2520% |
| 2025-12-15 |
0.4978 |
1.2530% |
| 2025-12-14 |
0.2978 |
1.3190% |
| 2025-12-13 |
0.2978 |
1.3220% |
| 2025-12-12 |
0.3172 |
1.3250% |
| 2025-12-11 |
0.2952 |
1.3190% |
| 2025-12-10 |
0.3767 |
1.3210% |
| 2025-12-09 |
0.3056 |
1.2820% |
| 2025-12-08 |
0.6226 |
1.2800% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
1.28% |
5.14% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.66% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
619/1024 |
369/1024 |
534/1024 |
523/1024 |
551/1024 |
276/1024 |
396/1024 |