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- 份额规模：
- 16.99亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 近一月排名：
- 857/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 862/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-23 |
0.2742 |
1.0130% |
| 2025-12-22 |
0.2743 |
1.0100% |
| 2025-12-21 |
0.2697 |
1.0080% |
| 2025-12-20 |
0.2697 |
1.0070% |
| 2025-12-19 |
0.2793 |
1.0060% |
| 2025-12-18 |
0.2952 |
1.0070% |
| 2025-12-17 |
0.2715 |
1.0000% |
| 2025-12-16 |
0.2668 |
1.0040% |
| 2025-12-15 |
0.2706 |
1.0050% |
| 2025-12-14 |
0.2680 |
1.0050% |
| 2025-12-13 |
0.2680 |
1.0050% |
| 2025-12-12 |
0.2814 |
1.0050% |
| 2025-12-11 |
0.2812 |
1.0060% |
| 2025-12-10 |
0.2802 |
1.0060% |
| 2025-12-09 |
0.2684 |
1.0050% |
| 2025-12-08 |
0.2700 |
1.0130% |
| 2025-12-07 |
0.2679 |
1.0040% |
| 2025-12-06 |
0.2679 |
1.0040% |
| 2025-12-05 |
0.2832 |
1.0030% |
| 2025-12-04 |
0.2817 |
1.0020% |
| 2025-12-03 |
0.2793 |
1.0030% |
| 2025-12-02 |
0.2837 |
1.0070% |
| 2025-12-01 |
0.2528 |
1.0040% |
| 2025-11-30 |
0.2668 |
1.0100% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.52% |
1.16% |
1.13% |
4.68% |
| 国债指数 |
0.15% |
-0.31% |
0.14% |
-0.34% |
1.14% |
0.98% |
13.40% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.60% |
1.29% |
1.20% |
4.50% |
| 同类型阶段排名 |
526/1024 |
857/1024 |
862/1024 |
838/1024 |
784/1024 |
769/1024 |
646/1024 |