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- 份额规模：
- 16.99亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 近一月排名：
- 761/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 823/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-04 |
0.2924 |
1.0690% |
| 2026-01-03 |
0.2924 |
1.0660% |
| 2026-01-02 |
0.2924 |
1.0630% |
| 2026-01-01 |
0.2924 |
1.0860% |
| 2025-12-31 |
0.2887 |
1.0830% |
| 2025-12-30 |
0.2879 |
1.0890% |
| 2025-12-29 |
0.2925 |
1.0820% |
| 2025-12-28 |
0.2869 |
1.0720% |
| 2025-12-27 |
0.2869 |
1.0630% |
| 2025-12-26 |
0.3370 |
1.0540% |
| 2025-12-25 |
0.2854 |
1.0240% |
| 2025-12-24 |
0.3012 |
1.0290% |
| 2025-12-23 |
0.2742 |
1.0130% |
| 2025-12-22 |
0.2743 |
1.0100% |
| 2025-12-21 |
0.2697 |
1.0080% |
| 2025-12-20 |
0.2697 |
1.0070% |
| 2025-12-19 |
0.2793 |
1.0060% |
| 2025-12-18 |
0.2952 |
1.0070% |
| 2025-12-17 |
0.2715 |
1.0000% |
| 2025-12-16 |
0.2668 |
1.0040% |
| 2025-12-15 |
0.2706 |
1.0050% |
| 2025-12-14 |
0.2680 |
1.0050% |
| 2025-12-13 |
0.2680 |
1.0050% |
| 2025-12-12 |
0.2814 |
1.0050% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.52% |
1.15% |
0.01% |
4.65% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.60% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
527/1024 |
761/1024 |
823/1024 |
842/1024 |
785/1024 |
639/1024 |
651/1024 |