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- 份额规模：
- 10.93亿份
- 基金经理：
- 刘谢冰
- 成立日期：
- 2005-06-03
- 近一月排名：
- 276/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 277/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-04 |
0.3835 |
1.4120% |
| 2026-01-03 |
0.3835 |
1.4090% |
| 2026-01-02 |
0.3835 |
1.4060% |
| 2026-01-01 |
0.3835 |
1.4040% |
| 2025-12-31 |
0.3832 |
1.3990% |
| 2025-12-30 |
0.3851 |
1.3930% |
| 2025-12-29 |
0.3869 |
1.3870% |
| 2025-12-28 |
0.3782 |
1.3790% |
| 2025-12-27 |
0.3782 |
1.3690% |
| 2025-12-26 |
0.3784 |
1.3590% |
| 2025-12-25 |
0.3742 |
1.3500% |
| 2025-12-24 |
0.3730 |
1.3450% |
| 2025-12-23 |
0.3730 |
1.3390% |
| 2025-12-22 |
0.3723 |
1.3350% |
| 2025-12-21 |
0.3591 |
1.3320% |
| 2025-12-20 |
0.3591 |
1.3310% |
| 2025-12-19 |
0.3614 |
1.3300% |
| 2025-12-18 |
0.3639 |
1.7660% |
| 2025-12-17 |
0.3630 |
1.7610% |
| 2025-12-16 |
0.3644 |
1.7560% |
| 2025-12-15 |
0.3660 |
1.7500% |
| 2025-12-14 |
0.3579 |
1.7430% |
| 2025-12-13 |
0.3578 |
1.7360% |
| 2025-12-12 |
1.1846 |
1.7300% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.34% |
0.70% |
1.54% |
0.02% |
5.67% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.96% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
369/1024 |
276/1024 |
277/1024 |
226/1024 |
148/1024 |
828/1024 |
177/1024 |