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- 份额规模：
- 10.93亿份
- 基金经理：
- 刘谢冰
- 成立日期：
- 2005-06-03
- 近一月排名：
- 263/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 275/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-18 |
0.3638 |
1.3430% |
| 2026-01-17 |
0.3638 |
1.3470% |
| 2026-01-16 |
0.3614 |
1.3510% |
| 2026-01-15 |
0.3679 |
1.3560% |
| 2026-01-14 |
0.3670 |
1.3620% |
| 2026-01-13 |
0.3664 |
1.3690% |
| 2026-01-12 |
0.3689 |
1.3750% |
| 2026-01-11 |
0.3708 |
1.3800% |
| 2026-01-10 |
0.3708 |
1.3870% |
| 2026-01-09 |
0.3719 |
1.3930% |
| 2026-01-08 |
0.3795 |
1.3990% |
| 2026-01-07 |
0.3792 |
1.4020% |
| 2026-01-06 |
0.3775 |
1.4040% |
| 2026-01-05 |
0.3787 |
1.4080% |
| 2026-01-04 |
0.3835 |
1.4120% |
| 2026-01-03 |
0.3835 |
1.4090% |
| 2026-01-02 |
0.3835 |
1.4060% |
| 2026-01-01 |
0.3835 |
1.4040% |
| 2025-12-31 |
0.3832 |
1.3990% |
| 2025-12-30 |
0.3851 |
1.3930% |
| 2025-12-29 |
0.3869 |
1.3870% |
| 2025-12-28 |
0.3782 |
1.3790% |
| 2025-12-27 |
0.3782 |
1.3690% |
| 2025-12-26 |
0.3784 |
1.3590% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.34% |
0.69% |
1.53% |
0.07% |
5.64% |
| 国债指数 |
0.14% |
0.18% |
0.09% |
-0.51% |
0.65% |
0.09% |
13.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
274/1025 |
263/1025 |
275/1025 |
254/1025 |
149/1025 |
135/1025 |
175/1025 |