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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马潇,臧洁,商园波
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5492.14 |
54.50 |
3.17% |
| 2 |
23杭金投MTN001 |
4074.41 |
40.00 |
2.35% |
| 3 |
23津南城投MTN001 |
3146.25 |
30.00 |
1.82% |
| 4 |
20焦作投资小微债01 |
3118.38 |
30.00 |
1.80% |
| 5 |
24临汾投资MTN001 |
3105.44 |
30.00 |
1.79% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.04% |
0.39% |
0.62% |
1.48% |
1.35% |
8.50% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
3097/8721 |
3076/8721 |
4035/8721 |
3739/8721 |
4297/8721 |
3784/8721 |
4017/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
