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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马潇,臧洁,商园波
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5492.14 |
54.50 |
3.17% |
| 2 |
23杭金投MTN001 |
4074.41 |
40.00 |
2.35% |
| 3 |
23津南城投MTN001 |
3146.25 |
30.00 |
1.82% |
| 4 |
20焦作投资小微债01 |
3118.38 |
30.00 |
1.80% |
| 5 |
24临汾投资MTN001 |
3105.44 |
30.00 |
1.79% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.50% |
0.52% |
1.35% |
0.03% |
8.29% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3166/8770 |
4156/8770 |
4462/8770 |
4117/8770 |
4100/8770 |
3584/8770 |
4008/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01% |
