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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1194元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.05亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
97695.49 |
960.00 |
6.96% |
| 2 |
23国开02 |
83072.82 |
810.00 |
5.92% |
| 3 |
21国开03 |
61835.10 |
600.00 |
4.41% |
| 4 |
23国开07 |
60890.05 |
600.00 |
4.34% |
| 5 |
22国开08 |
56659.13 |
550.00 |
4.04% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.29% |
0.74% |
1.13% |
1.40% |
0.74% |
10.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3438/8896 |
2072/8896 |
3302/8896 |
4327/8896 |
6530/8896 |
3492/8896 |
2305/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0628 |
1.1822 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0621 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0619 |
1.1813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0622 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0622 |
1.1816 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-07 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-11 |
0.0037 |
| 2025-04-26 |
2025-04-29 |
2025-04-29 |
2025-04-30 |
0.0067 |
| 2024-10-15 |
2024-10-16 |
2024-10-16 |
2024-10-17 |
0.0210 |
| 2023-09-21 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0110 |
| 2023-05-25 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0100 |
