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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1157元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0573 |
1.1730 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0568 |
1.1725 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0571 |
1.1728 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0579 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0580 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0579 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0580 |
1.1737 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0587 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0586 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0587 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0586 |
1.1743 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0581 |
1.1738 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0584 |
1.1741 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0579 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0578 |
1.1735 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0570 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0569 |
1.1726 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0575 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0580 |
1.1737 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0575 |
1.1732 |
0.0004 |
0.04 |