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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 羊睿佳,李家辉
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
26183.99 |
260.00 |
2.97% |
| 2 |
21国开03 |
25666.68 |
250.00 |
2.91% |
| 3 |
25农发11 |
25229.75 |
250.00 |
2.86% |
| 4 |
25进出04 |
23191.15 |
230.00 |
2.63% |
| 5 |
25进出01 |
22183.44 |
220.00 |
2.51% |
| 6 |
工鑫19A2 |
1023.14 |
10.00 |
0.12% |
| 7 |
先锋1A |
1022.38 |
10.00 |
0.12% |
| 8 |
徐租5优3 |
219.27 |
10.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.03% |
0.34% |
0.62% |
1.53% |
1.37% |
8.81% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
3812/8721 |
3267/8721 |
4904/8721 |
3726/8721 |
4095/8721 |
3672/8721 |
3734/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00% |
