招商鑫福中短债A 净资产规模 46.10 亿元，比上期增加 7.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 76.73 | 86.52 | 9.26 | 10.45 | 2.69 | 3.03 | 46.10 | 88.68 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 90.87 | 97.58 | 1.88 | 2.02 | 0.37 | 0.40 | 42.96 | 93.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 80.23 | 91.18 | 0.06 | 0.07 | 7.70 | 8.75 | 40.90 | 88.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 74.84 | 91.21 | 5.06 | 6.17 | 2.15 | 2.62 | 29.11 | 82.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 72.88 | 94.16 | 3.29 | 4.25 | 1.23 | 1.59 | 22.78 | 77.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 82.86 | 94.96 | 0.26 | 0.30 | 4.14 | 4.74 | 31.81 | 87.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 90.74 | 0.06 | 0.09 | 5.97 | 9.17 | 11.14 | 65.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.50 | 90.12 | 5.21 | 7.89 | 1.32 | 1.99 | 15.05 | 66.03 |