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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1786元
- 基金经理：
- 王悦宁
- 成立日期：
- 2019-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0614 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0612 |
1.2398 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0607 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0607 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0607 |
1.2393 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0608 |
1.2394 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0605 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0603 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1152 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1152 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1152 |
1.2388 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.1158 |
1.2394 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1160 |
1.2396 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-01 |
1.1156 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1154 |
1.2390 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-27 |
1.1150 |
1.2386 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.1155 |
1.2391 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-11-25 |
1.1166 |
1.2402 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-11-24 |
1.1171 |
1.2407 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.1171 |
1.2407 |
-0.0003 |
-0.03 |