中银福建国有企业债6个月定期开放债券C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -0.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 99.50 | 0.03 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 99.52 | 0.03 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 99.63 | 0.03 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 7.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 99.15 | 0.07 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 98.96 | 0.08 | 0.90 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 8.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 98.92 | 0.09 | 1.02 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 8.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 97.89 | 0.21 | 2.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 10.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 98.40 | 0.12 | 1.19 | 0.04 | 0.41 | 0.01 | 9.69 |