加载中...
- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- 0.0096元
- 基金经理：
- 席行懿,吴胤希
- 成立日期：
- 2020-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债10 |
18.65 |
0.18 |
47.77% |
| 2 |
20国债09 |
9.24 |
0.09 |
23.68% |
| 3 |
20国债11 |
7.17 |
0.07 |
18.37% |
业绩表现
截至：2022-09-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.05% |
0.21% |
0.75% |
2.51% |
1.23% |
5.52% |
| 沪深300指数 |
-3.92% |
-7.46% |
-9.40% |
-9.07% |
-19.75% |
-21.68% |
-1.68% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.89% |
1.91% |
2.63% |
1.52% |
8.90% |
| 同类型阶段排名 |
4376/5550 |
4229/5550 |
4530/5550 |
4530/5550 |
3488/5550 |
3844/5550 |
3618/5550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-09-21 |
1.0452 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-20 |
1.0452 |
1.0548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2022-09-19 |
1.0454 |
1.0550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-09-16 |
1.0455 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-15 |
1.0455 |
1.0551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-08 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-11 |
0.0028 |
| 2020-10-31 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-04 |
0.0068 |
