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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- 0.0096元
- 基金经理：
- 席行懿,吴胤希
- 成立日期：
- 2020-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-21 |
1.0452 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-20 |
1.0452 |
1.0548 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-19 |
1.0454 |
1.0550 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-16 |
1.0455 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-15 |
1.0455 |
1.0551 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-14 |
1.0457 |
1.0553 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-13 |
1.0458 |
1.0554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-09 |
1.0457 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-08 |
1.0457 |
1.0553 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-07 |
1.0458 |
1.0554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-06 |
1.0457 |
1.0553 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-09-05 |
1.0461 |
1.0557 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-09-02 |
1.0459 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-01 |
1.0459 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-31 |
1.0459 |
1.0555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-30 |
1.0458 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-29 |
1.0458 |
1.0554 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-08-26 |
1.0456 |
1.0552 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-25 |
1.0457 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-24 |
1.0456 |
1.0552 |
-0.0001 |
-0.01 |