中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)（008096）中风险

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基金估值：
[12-20]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2020-06-08
基金类型：
QDII
份额规模：
0.15亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5010 12.69
银河主题策略股票 4.9317 20.31
海富通国策导向股票 2.2743 24.28
景顺长城内需增长股票 7.9640 0.00

业绩表现

截至：2025-12-19
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.08% -0.29% -0.15% 1.40% 3.27% 3.18% 5.13%
沪深300指数 -0.28% -0.44% 1.47% 18.87% 15.78% 16.09% 17.34%
同类型平均收益率 -1.41% -0.15% -1.25% 8.07% 14.27% 14.31% 34.02%
同类型阶段排名 121/542 313/542 304/542 433/542 441/542 429/542 446/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-18 1.0471 1.0471 0.0014 0.13%
2025-12-17 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2025-12-16 1.0456 1.0456 -0.0004 -0.04%
2025-12-15 1.0460 1.0460 0.0004 0.04%
2025-12-12 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%

基金分红

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