中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)（008096）中风险

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基金估值：
[02-09]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2020-06-08
基金类型：
QDII
份额规模：
0.17亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5246 6.53
银河主题策略股票 5.5279 37.17
海富通国策导向股票 2.4086 29.74
景顺长城内需增长股票 8.0990 7.86

业绩表现

截至：2026-02-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.03% 0.01% -0.57% 0.27% 2.33% 0.16% 6.85%
沪深300指数 2.46% -0.84% 0.86% 14.96% 21.23% 1.92% 14.24%
同类型平均收益率 -0.28% -0.02% 1.15% 6.26% 13.03% 1.76% 33.37%
同类型阶段排名 242/544 241/544 304/544 378/544 415/544 299/544 434/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-06 1.0460 1.0460 0.0011 0.11%
2026-02-05 1.0449 1.0449 0.0021 0.20%
2026-02-04 1.0428 1.0428 -0.0009 -0.09%
2026-02-03 1.0437 1.0437 0.0013 0.12%
2026-02-02 1.0424 1.0424 -0.0033 -0.32%

基金分红

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