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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2020-06-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-02-11 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-02-04 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-01-30 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0016 |
-0.15 |