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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亚芳,姚彦如
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G21武铁1 |
1070.34 |
10.00 |
3.58% |
| 2 |
23渝水投MTN001 |
1057.15 |
10.00 |
3.54% |
| 3 |
24农行二级资本债01A |
1049.11 |
10.00 |
3.51% |
| 4 |
24扬州经开MTN001 |
1032.41 |
10.00 |
3.45% |
| 5 |
22华夏银行二级资本债01 |
1031.88 |
10.00 |
3.45% |
| 6 |
国投转债 |
229.54 |
0.00 |
0.77% |
| 7 |
财通转债 |
169.77 |
0.00 |
0.57% |
| 8 |
银邦转债 |
153.76 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
牧原转债 |
136.05 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
兴业转债 |
126.78 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.58% |
0.57% |
1.10% |
3.25% |
0.57% |
8.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7757/8896 |
7540/8896 |
5328/8896 |
4742/8896 |
1675/8896 |
5477/8896 |
3251/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1999 |
1.3921 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1994 |
1.3916 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
1.2007 |
1.3929 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.1991 |
1.3913 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
1.2011 |
1.3933 |
-0.0004 |
-0.03% |
