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- 基金估值：
-
[02-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- LI TONG
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
10216.00 |
100.00 |
9.02% |
| 2 |
21国开15 |
10032.00 |
100.00 |
8.86% |
| 3 |
21浦发银行01 |
5100.50 |
50.00 |
4.50% |
| 4 |
21杭州银行小微债01 |
5097.00 |
50.00 |
4.50% |
| 5 |
21交通银行小微债 |
5093.00 |
50.00 |
4.50% |
| 6 |
浦发转债 |
1056.50 |
0.00 |
0.93% |
| 7 |
苏银转债 |
710.16 |
0.00 |
0.63% |
| 8 |
晶科转债 |
90.03 |
0.00 |
0.08% |
| 9 |
东财转3 |
84.09 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2022-02-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.04% |
-0.42% |
-5.12% |
-4.06% |
0.52% |
-0.53% |
| 沪深300指数 |
-2.16% |
-5.38% |
-7.88% |
-7.35% |
-16.70% |
-8.32% |
28.67% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.10% |
0.61% |
1.60% |
3.84% |
0.20% |
9.59% |
| 同类型阶段排名 |
2231/5043 |
2038/5043 |
4337/5043 |
4958/5043 |
4953/5043 |
1814/5043 |
4881/5043 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-02-24 |
1.0622 |
1.2522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-02-23 |
1.0622 |
1.2522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2022-02-22 |
1.0624 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-02-21 |
1.0624 |
1.2524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-02-18 |
1.0625 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01% |
