中欧信用增利债券(LOF)E 净资产规模 11.19 亿元，比上期增加 -43.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 90.07 | 0.04 | 0.39 | 1.08 | 9.54 | 11.19 | 11.33 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.74 | 94.53 | 0.84 | 3.65 | 0.42 | 1.82 | 19.89 | 23.00 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 96.06 | 0.23 | 0.99 | 0.68 | 2.95 | 19.95 | 22.94 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.77 | 92.52 | 0.47 | 1.92 | 1.37 | 5.56 | 24.04 | 24.61 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.57 | 89.78 | 0.55 | 0.85 | 6.01 | 9.37 | 48.15 | 64.12 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.72 | 88.75 | 0.72 | 1.10 | 6.60 | 10.15 | 55.97 | 65.04 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.63 | 85.76 | 0.71 | 1.39 | 6.54 | 12.85 | 45.64 | 50.87 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 87.19 | 1.00 | 2.25 | 4.68 | 10.56 | 38.12 | 44.35 |