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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0725元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2018-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
10266.67 |
100.00 |
6.12% |
| 2 |
21江南农商永续债 |
9327.05 |
90.00 |
5.56% |
| 3 |
20恒丰银行永续债 |
7327.89 |
70.00 |
4.36% |
| 4 |
23华电租赁MTN003(碳中和债) |
7201.38 |
70.00 |
4.29% |
| 5 |
23华宝都鼎MTN002 |
5138.45 |
50.00 |
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.34% |
0.46% |
1.05% |
0.03% |
7.78% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4147/8774 |
4639/8774 |
6249/8774 |
4605/8774 |
5307/8774 |
4507/8774 |
4537/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1575 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1574 |
1.2299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1573 |
1.2298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.1573 |
1.2298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1574 |
1.2299 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-12 |
2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-14 |
0.0100 |
| 2021-06-29 |
2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-02 |
0.0157 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0468 |
