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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0725元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2018-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.15亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
8244.68 |
80.00 |
5.08% |
| 2 |
22金融城建GN001(可持续挂钩) |
5173.40 |
50.00 |
3.19% |
| 3 |
24永赢金租债02 |
5118.38 |
50.00 |
3.15% |
| 4 |
25宁波能源SCP002 |
5009.46 |
50.00 |
3.09% |
| 5 |
21江南农商永续债 |
4166.07 |
40.00 |
2.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.22% |
0.54% |
0.88% |
1.47% |
0.54% |
7.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4777/8896 |
4174/8896 |
5551/8896 |
6096/8896 |
5800/8896 |
5684/8896 |
4908/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1633 |
1.2358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1631 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1630 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1629 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1628 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-12 |
2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-14 |
0.0100 |
| 2021-06-29 |
2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-02 |
0.0157 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0468 |
