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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1797元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
21902.19 |
220.00 |
3.04% |
| 2 |
21国开03 |
20533.34 |
200.00 |
2.85% |
| 3 |
25国开15 |
17586.84 |
180.00 |
2.44% |
| 4 |
25农发21 |
17068.29 |
170.00 |
2.37% |
| 5 |
25国开03 |
16794.72 |
170.00 |
2.33% |
| 6 |
工鑫20A |
6098.85 |
60.00 |
0.85% |
| 7 |
中交海A |
4548.60 |
50.00 |
0.63% |
| 8 |
中交25A |
4068.73 |
40.00 |
0.56% |
| 9 |
24建欣7优先 |
3527.30 |
50.00 |
0.49% |
| 10 |
25中誉至诚4优先 |
3523.74 |
40.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.11% |
0.67% |
0.20% |
1.20% |
1.20% |
12.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4877/8770 |
4585/8770 |
2464/8770 |
6192/8770 |
4873/8770 |
4594/8770 |
1237/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1803 |
1.3600 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1801 |
1.3598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1801 |
1.3598 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1804 |
1.3601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1803 |
1.3600 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-05 |
2022-01-06 |
2022-01-06 |
2022-01-07 |
0.0527 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0433 |
| 2020-10-17 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.0216 |
| 2019-04-10 |
2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-15 |
0.0125 |
| 2018-12-08 |
2018-12-11 |
2018-12-11 |
2018-12-12 |
0.0426 |
