招商招祥纯债A 报告期末总份额 31.03 亿份，比上期增加 -16.21% , 期末净资产 36.39 亿元，比上期增加 -16.60% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.07 | 9.07 | 31.03 | -16.21 | 36.39 |
| 2025-06-30 | 5.68 | 5.60 | 37.04 | 0.22 | 43.63 |
| 2025-03-31 | 3.60 | 11.47 | 36.96 | -17.56 | 43.06 |
| 2024-12-31 | 9.09 | 25.82 | 44.83 | -27.18 | 52.28 |
| 2024-09-30 | 10.55 | 11.42 | 61.56 | -1.40 | 70.25 |
| 2024-06-30 | 14.35 | 6.48 | 62.43 | 14.41 | 71.13 |
| 2024-03-31 | 10.59 | 6.80 | 54.57 | 7.46 | 61.27 |
| 2023-12-31 | 17.84 | 7.73 | 50.78 | 24.86 | 56.23 |