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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0183元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2016-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商蛇口MTN001B |
6295.59 |
60.00 |
3.41% |
| 2 |
25国开01 |
6042.46 |
60.00 |
3.28% |
| 3 |
23杭租01 |
5105.97 |
50.00 |
2.77% |
| 4 |
22大悦01 |
4097.03 |
40.00 |
2.22% |
| 5 |
23蛇口03 |
4041.78 |
40.00 |
2.19% |
| 6 |
先锋1A |
2044.75 |
20.00 |
1.11% |
| 7 |
工鑫19A2 |
1023.14 |
10.00 |
0.55% |
| 8 |
24光水02 |
456.46 |
9.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.41% |
-0.02% |
0.61% |
0.08% |
9.89% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5687/8781 |
4457/8781 |
5722/8781 |
7066/8781 |
6668/8781 |
4346/8781 |
2700/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3275 |
1.3458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.3274 |
1.3457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.3273 |
1.3456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.3272 |
1.3455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.3272 |
1.3455 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-08 |
2019-11-12 |
2019-11-12 |
2019-11-13 |
0.0183 |
