招商招坤纯债C 净资产规模 2.61 亿元，比上期增加 -31.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.99 | 95.01 | 0.53 | 2.80 | 0.41 | 2.19 | 2.61 | 18.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.06 | 96.41 | 0.51 | 2.03 | 0.39 | 1.56 | 3.79 | 24.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.97 | 90.40 | 0.64 | 2.52 | 1.80 | 7.08 | 2.70 | 25.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.07 | 92.03 | 0.53 | 1.42 | 2.43 | 6.55 | 3.31 | 37.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.87 | 93.85 | 2.52 | 5.27 | 0.42 | 0.88 | 4.67 | 47.81 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 59.30 | 98.33 | 0.52 | 0.86 | 0.49 | 0.81 | 8.30 | 60.31 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 49.52 | 96.85 | 0.62 | 1.22 | 0.98 | 1.93 | 5.31 | 51.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | 82.83 | 4.42 | 8.52 | 4.49 | 8.65 | 5.26 | 51.92 |