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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵强
- 成立日期：
- 2014-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深圳机场 |
185.84 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1704 |
5735.16 |
57.30 |
80.24% |
| 2 |
PR渝碚城 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2020-06-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.25% |
0.05% |
0.60% |
1.14% |
0.10% |
14.94% |
| 沪深300指数 |
3.26% |
1.78% |
-3.23% |
3.44% |
10.66% |
-4.10% |
14.22% |
| 同类型平均收益率 |
-0.20% |
-0.80% |
0.28% |
2.62% |
4.60% |
1.73% |
9.70% |
| 同类型阶段排名 |
772/3693 |
988/3693 |
2491/3693 |
3105/3693 |
3072/3693 |
3112/3693 |
927/3693 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-04 |
1.0000 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2020-06-03 |
0.9872 |
1.1912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-06-02 |
0.9873 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-01 |
0.9873 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2020-05-29 |
0.9871 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00% |
