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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵强
- 成立日期：
- 2014-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-06-04 |
1.0000 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-06-03 |
0.9872 |
1.1912 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-06-02 |
0.9873 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-01 |
0.9873 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-05-29 |
0.9871 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-05-28 |
0.9871 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-05-27 |
0.9870 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-05-26 |
0.9870 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-05-25 |
0.9870 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-05-22 |
0.9869 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-05-21 |
0.9869 |
1.1909 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-05-20 |
0.9870 |
1.1910 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2020-05-19 |
0.9876 |
1.1916 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2020-05-18 |
0.9879 |
1.1919 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-05-15 |
0.9881 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-05-14 |
0.9879 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-05-13 |
0.9877 |
1.1917 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-05-12 |
0.9874 |
1.1914 |
0.0007 |
0.06 |
| 2020-05-11 |
0.9868 |
1.1908 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2020-05-08 |
0.9871 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00 |