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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1609元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2019-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
3257.80 |
30.00 |
28.79% |
| 2 |
19农发06 |
2171.25 |
20.00 |
19.19% |
| 3 |
19国开10 |
2170.20 |
20.00 |
19.18% |
| 4 |
17农发05 |
2100.73 |
19.80 |
18.57% |
| 5 |
23国开10 |
1077.31 |
10.00 |
9.52% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.33% |
0.47% |
0.78% |
1.76% |
0.32% |
10.41% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.44% |
0.80% |
1.44% |
2.62% |
0.81% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4785/8819 |
4488/8819 |
4170/8819 |
3857/8819 |
3622/8819 |
5252/8819 |
2368/8819 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0790 |
1.2399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0792 |
1.2401 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
1.0787 |
1.2396 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
1.0783 |
1.2392 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
1.0780 |
1.2389 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-27 |
2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
0.0050 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0350 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0300 |
| 2021-12-25 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.0479 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0150 |
