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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1609元
- 基金经理：
- 顾飞辰,柳红亮
- 成立日期：
- 2019-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开09 |
3127.46 |
30.00 |
27.47% |
| 2 |
19农发06 |
2157.40 |
20.00 |
18.95% |
| 3 |
19国开05 |
1080.26 |
10.00 |
9.49% |
| 4 |
23国开10 |
1068.40 |
10.00 |
9.39% |
| 5 |
23进出13 |
1033.38 |
10.00 |
9.08% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.09% |
0.43% |
0.59% |
1.50% |
0.03% |
10.50% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3616/8774 |
6632/8774 |
5281/8774 |
4136/8774 |
3981/8774 |
5999/8774 |
2253/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0759 |
1.2368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0758 |
1.2367 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0755 |
1.2364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0753 |
1.2362 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0748 |
1.2357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-27 |
2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
0.0050 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0350 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0300 |
| 2021-12-25 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.0479 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0150 |
