加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1609元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2019-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
3257.80 |
30.00 |
28.79% |
| 2 |
19农发06 |
2171.25 |
20.00 |
19.19% |
| 3 |
19国开10 |
2170.20 |
20.00 |
19.18% |
| 4 |
17农发05 |
2100.73 |
19.80 |
18.57% |
| 5 |
23国开10 |
1077.31 |
10.00 |
9.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.31% |
0.45% |
0.83% |
1.76% |
0.33% |
10.38% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6025/8836 |
4611/8836 |
4467/8836 |
4063/8836 |
3716/8836 |
5623/8836 |
2384/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0792 |
1.2401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0793 |
1.2402 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0791 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0790 |
1.2399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0792 |
1.2401 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-27 |
2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
0.0050 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0350 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0300 |
| 2021-12-25 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.0479 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0150 |
