加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1609元
- 基金经理：
- 柳红亮
- 成立日期：
- 2019-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0756 |
1.2365 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0756 |
1.2365 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0762 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0762 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0762 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0762 |
1.2371 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0759 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0759 |
1.2368 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0754 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0752 |
1.2361 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0747 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0746 |
1.2355 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0749 |
1.2358 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0751 |
1.2360 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0746 |
1.2355 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0742 |
1.2351 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0738 |
1.2347 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0738 |
1.2347 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0734 |
1.2343 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.0742 |
1.2351 |
-0.0005 |
-0.04 |