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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 3.1942元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
4.7384 |
7.9326 |
-0.0046 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
4.7410 |
7.9352 |
0.0127 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
4.7338 |
7.9280 |
0.0011 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
4.7332 |
7.9274 |
-0.0107 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
4.7393 |
7.9335 |
-0.0098 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
4.7449 |
7.9391 |
0.0065 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
4.7412 |
7.9354 |
0.0061 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
4.7377 |
7.9319 |
0.0076 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
4.7334 |
7.9276 |
-0.0016 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
4.7343 |
7.9285 |
0.0063 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
4.7307 |
7.9249 |
-0.0176 |
-0.21 |
| 2025-12-03 |
4.7407 |
7.9349 |
-0.0088 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
4.7457 |
7.9399 |
-0.0067 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
4.7495 |
7.9437 |
0.0009 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
4.7490 |
7.9432 |
0.0063 |
0.08 |
| 2025-11-27 |
4.7454 |
7.9396 |
-0.0063 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
4.7490 |
7.9432 |
-0.0084 |
-0.10 |
| 2025-11-25 |
4.7538 |
7.9480 |
-0.0069 |
-0.08 |
| 2025-11-24 |
4.7577 |
7.9519 |
0.0004 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
4.7575 |
7.9517 |
-0.0033 |
-0.04 |