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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 3.1942元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 3.1942元 |
19 |
2025-09-29 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
0.1570元 |
2025-09-29 |
| 2025-06-19 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
0.1280元 |
2025-06-23 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
0.2380元 |
2024-12-12 |
| 2024-05-18 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
0.2600元 |
2024-05-21 |
| 2024-03-06 |
2024-03-07 |
2024-03-07 |
0.2780元 |
2024-03-08 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
0.0350元 |
2023-12-15 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
0.0400元 |
2023-09-19 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
0.0820元 |
2023-06-20 |
| 2022-09-10 |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
0.0860元 |
2022-09-14 |
| 2022-06-11 |
2022-06-13 |
2022-06-13 |
0.1090元 |
2022-06-14 |
| 2021-12-25 |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
0.0560元 |
2021-12-28 |
| 2021-08-10 |
2021-08-12 |
2021-08-12 |
0.0839元 |
2021-08-13 |
| 2021-06-22 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
0.0201元 |
2021-06-25 |
| 2021-03-02 |
2021-03-03 |
2021-03-03 |
0.2657元 |
2021-03-04 |
| 2021-01-16 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
0.2785元 |
2021-01-19 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
0.2916元 |
2020-12-24 |
| 2020-11-28 |
2020-11-30 |
2020-11-30 |
0.3054元 |
2020-12-01 |
| 2020-04-23 |
2020-04-24 |
2020-04-24 |
0.3300元 |
2020-04-27 |
| 2019-05-31 |
2019-06-03 |
2019-06-03 |
0.1500元 |
2019-06-04 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |