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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2557元
- 基金经理：
- 白洁
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 237.22亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发清发01 |
214763.74 |
2020.00 |
8.59% |
| 2 |
24建行债02BC |
102464.59 |
1000.00 |
4.10% |
| 3 |
20农发10 |
90304.33 |
800.00 |
3.61% |
| 4 |
20进出11 |
89862.93 |
800.00 |
3.59% |
| 5 |
17国开10 |
83341.78 |
790.00 |
3.33% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.12% |
0.45% |
0.31% |
0.59% |
-0.01% |
9.18% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8136/8779 |
5903/8779 |
5044/8779 |
5867/8779 |
6718/8779 |
7862/8779 |
3264/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0585 |
1.3142 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0586 |
1.3143 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0589 |
1.3146 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0584 |
1.3141 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
1.0576 |
1.3133 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-13 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-19 |
0.0211 |
| 2025-01-02 |
2025-01-03 |
2025-01-03 |
2025-01-07 |
0.0211 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
0.0064 |
| 2023-04-18 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
2023-04-21 |
0.0106 |
| 2023-01-11 |
2023-01-12 |
2023-01-12 |
2023-01-16 |
0.0211 |
