中银睿享定期开放债券 净资产规模 249.99 亿元，比上期增加 -0.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 239.18 | 95.64 | 10.89 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 249.99 | 250.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 247.74 | 99.03 | 2.42 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 250.07 | 250.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 247.53 | 99.72 | 0.70 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 248.14 | 248.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 259.18 | 99.91 | 0.23 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | 259.33 | 259.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 244.09 | 95.78 | 10.75 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 254.75 | 254.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 249.86 | 98.58 | 3.61 | 1.42 | -0.00 | 0.00 | 253.38 | 253.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 248.95 | 99.48 | 1.31 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 250.17 | 250.26 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 246.56 | 99.76 | 0.60 | 0.24 | -0.00 | 0.00 | 247.08 | 247.16 |