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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.80亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-03-20 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0056 |
-0.50 |