永赢逸享债券A 净资产规模 8.96 亿元，比上期增加 36.83% , 股票配置占比上期增加 116.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60 | 5.76 | 24.31 | 87.52 | 0.29 | 1.04 | 1.58 | 5.68 | 8.96 | 27.77 |
| 2025-06-30 | 0.74 | 3.37 | 20.63 | 94.13 | 0.07 | 0.32 | 0.48 | 2.18 | 6.55 | 21.92 |
| 2025-03-31 | 0.25 | 3.48 | 6.82 | 94.46 | 0.05 | 0.67 | 0.10 | 1.39 | 3.70 | 7.22 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 3.11 | 3.89 | 95.09 | 0.01 | 0.25 | 0.06 | 1.55 | 2.48 | 4.09 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.84 | 11.09 | 96.80 | 0.14 | 1.19 | 0.13 | 1.17 | 5.80 | 11.45 |