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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕一楠
- 成立日期：
- 2022-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02 |