英大安盈30天滚动持有债券发起A 净资产规模 0.91 亿元，比上期增加 -38.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 99.50 | 0.01 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 0.91 | 1.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 92.47 | 0.04 | 2.05 | 0.11 | 5.48 | 1.48 | 2.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 96.04 | 0.01 | 0.26 | 0.08 | 3.70 | 1.31 | 2.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 93.46 | 0.02 | 5.04 | 0.01 | 1.50 | 0.17 | 0.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 97.97 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 99.08 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.39 | 0.04 | 0.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 98.72 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.79 | 0.06 | 0.29 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 82.78 | 0.10 | 7.18 | 0.14 | 10.04 | 0.18 | 1.39 |