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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2289元
- 基金经理：
- 袁旭,郭画
- 成立日期：
- 2018-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.97亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
12094.55 |
120.00 |
11.92% |
| 2 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
9.89% |
| 3 |
25农发05 |
7945.13 |
80.00 |
7.83% |
| 4 |
22附息国债26 |
7148.85 |
70.00 |
7.04% |
| 5 |
23农发05 |
7113.33 |
70.00 |
7.01% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.09% |
0.30% |
-0.13% |
0.19% |
0.01% |
11.52% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8254/8765 |
5654/8765 |
7356/8765 |
7518/8765 |
7687/8765 |
7762/8765 |
1740/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0203 |
1.2492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0202 |
1.2491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0204 |
1.2493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0205 |
1.2494 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0199 |
1.2488 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0200 |
| 2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0201 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0441 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0500 |
| 2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0200 |
