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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.2289元
- 基金经理：
- 袁旭,郭画
- 成立日期：
- 2018-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.97亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0205 |
1.2494 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0196 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0196 |
1.2485 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0183 |
1.2472 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0180 |
1.2469 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0189 |
1.2478 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0197 |
1.2486 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0194 |
1.2483 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0191 |
1.2480 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0186 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0185 |
1.2474 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0179 |
1.2468 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.0189 |
1.2478 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.0195 |
1.2484 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
1.0199 |
1.2488 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.0196 |
1.2485 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
1.0190 |
1.2479 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.0194 |
1.2483 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-11-25 |
1.0203 |
1.2492 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-24 |
1.0208 |
1.2497 |
0.0002 |
0.02 |