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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3614元
- 基金经理：
- 林铮
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23杭水01 |
10120.14 |
100.00 |
7.87% |
| 2 |
22海宁专项债 |
8309.78 |
80.00 |
6.46% |
| 3 |
23财信04 |
8137.01 |
80.00 |
6.32% |
| 4 |
24江苏资产MTN001 |
7287.52 |
70.00 |
5.66% |
| 5 |
23兴城人居MTN002 |
7222.06 |
70.00 |
5.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.28% |
0.66% |
1.30% |
1.57% |
0.66% |
8.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3185/8896 |
2859/8896 |
4382/8896 |
3464/8896 |
5397/8896 |
4548/8896 |
4151/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0290 |
1.3904 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0287 |
1.3901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0286 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0286 |
1.3900 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0284 |
1.3898 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0200 |
| 2024-06-15 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0105 |
| 2024-03-16 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0236 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0064 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0149 |
