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- 基金估值：
-
[12-11]
- 累计分红：
- 0.7540元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-09 |
1.0404 |
1.7944 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-12-08 |
1.0403 |
1.7943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-07 |
1.0403 |
1.7943 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-12-06 |
1.0402 |
1.7942 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-12-05 |
1.0401 |
1.7941 |
0.0003 |
0.02 |
| 2022-12-02 |
1.0399 |
1.7939 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-12-01 |
1.0398 |
1.7938 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-11-30 |
1.0397 |
1.7937 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-11-29 |
1.0396 |
1.7936 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-11-28 |
1.0395 |
1.7935 |
0.0007 |
0.04 |
| 2022-11-25 |
1.0391 |
1.7931 |
0.0024 |
0.13 |
| 2022-11-18 |
1.0377 |
1.7917 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2022-11-11 |
1.0394 |
1.7934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-04 |
1.0394 |
1.7934 |
0.0014 |
0.08 |
| 2022-10-28 |
1.0386 |
1.7926 |
0.0002 |
0.01 |
| 2022-10-27 |
1.0385 |
1.7925 |
0.0005 |
0.03 |
| 2022-10-26 |
1.0382 |
1.7922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-25 |
1.0382 |
1.7922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-24 |
1.0382 |
1.7922 |
0.0003 |
0.02 |
| 2022-10-21 |
1.0380 |
1.7920 |
0.0000 |
0.00 |