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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 魏璇
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜陵有色 |
12.17 |
|
0.85% |
| 2 |
海力风电 |
11.46 |
|
0.80% |
| 3 |
新易盛 |
10.97 |
|
0.77% |
| 4 |
英维克 |
9.60 |
|
0.67% |
| 5 |
亿纬锂能 |
9.10 |
|
0.64% |
| 6 |
沪电股份 |
8.82 |
|
0.62% |
| 7 |
珠海冠宇 |
8.68 |
|
0.61% |
| 8 |
源杰科技 |
8.58 |
|
0.60% |
| 9 |
阳光电源 |
8.10 |
|
0.57% |
| 10 |
洛阳钼业 |
7.69 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债14 |
264.36 |
2.60 |
18.53% |
| 2 |
25国债01 |
115.89 |
1.15 |
8.12% |
| 3 |
国债2501 |
100.77 |
1.00 |
7.06% |
| 4 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
7.05% |
| 5 |
国债2513 |
90.18 |
0.90 |
6.32% |
| 6 |
常银转债 |
16.90 |
0.00 |
1.18% |
| 7 |
冠宇转债 |
6.67 |
0.00 |
0.47% |
| 8 |
凤21转债 |
6.53 |
0.00 |
0.46% |
| 9 |
环旭转债 |
6.58 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
盛虹转债 |
5.91 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.08% |
3.94% |
2.96% |
6.88% |
6.93% |
3.06% |
8.57% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
171/8779 |
232/8779 |
453/8779 |
402/8779 |
720/8779 |
374/8779 |
3858/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6426 |
1.9426 |
0.0112 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
1.6334 |
1.9334 |
-0.0171 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
1.6475 |
1.9475 |
0.0260 |
1.32% |
| 2026-01-09 |
1.6260 |
1.9260 |
0.0130 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
1.6153 |
1.9153 |
0.0074 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-08-22 |
2019-08-26 |
2019-08-26 |
2019-08-28 |
0.1050 |
| 2019-04-20 |
2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-25 |
0.1950 |
