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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 魏璇
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6260 |
1.9260 |
0.0130 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.6153 |
1.9153 |
0.0074 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
1.6092 |
1.9092 |
0.0103 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
1.6007 |
1.9007 |
0.0058 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.5959 |
1.8959 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.5938 |
1.8938 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.5911 |
1.8911 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.5919 |
1.8919 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.5915 |
1.8915 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.5890 |
1.8890 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5869 |
1.8869 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.5856 |
1.8856 |
0.0042 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.5821 |
1.8821 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.5797 |
1.8797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.5796 |
1.8796 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.5825 |
1.8825 |
0.0079 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.5760 |
1.8760 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.5791 |
1.8791 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.5803 |
1.8803 |
0.0027 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.5781 |
1.8781 |
-0.0080 |
-0.42 |