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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.5185元
- 基金经理：
- 赵慧,李丹
- 成立日期：
- 2013-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0549 |
1.5734 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0547 |
1.5732 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0545 |
1.5730 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0544 |
1.5729 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0537 |
1.5722 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0533 |
1.5718 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0525 |
1.5710 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0527 |
1.5712 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0532 |
1.5717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0532 |
1.5717 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0528 |
1.5713 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0524 |
1.5709 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0523 |
1.5708 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0524 |
1.5709 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0519 |
1.5704 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.0529 |
1.5714 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.0533 |
1.5718 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.0536 |
1.5721 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0534 |
1.5719 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-11-27 |
1.0529 |
1.5714 |
-0.0010 |
-0.06 |