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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5185元
- 基金经理：
- 赵慧,李丹
- 成立日期：
- 2013-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
19076.33 |
190.00 |
4.40% |
| 2 |
25农发20 |
16775.24 |
170.00 |
3.87% |
| 3 |
24招商局MTN003 |
10126.95 |
100.00 |
2.34% |
| 4 |
24通城03 |
10047.91 |
100.00 |
2.32% |
| 5 |
25投控01 |
10009.88 |
100.00 |
2.31% |
| 6 |
上银转债 |
2974.50 |
0.00 |
0.69% |
| 7 |
兴业转债 |
1972.86 |
0.00 |
0.46% |
| 8 |
晶能转债 |
997.52 |
0.00 |
0.23% |
| 9 |
希望转2 |
919.33 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
洋丰转债 |
697.61 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.55% |
0.77% |
1.67% |
1.67% |
9.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3528/8770 |
2963/8770 |
3552/8770 |
3057/8770 |
3290/8770 |
2999/8770 |
3140/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0551 |
1.5736 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0549 |
1.5734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0549 |
1.5734 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0552 |
1.5737 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0551 |
1.5736 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0080 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0070 |
| 2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0065 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0090 |
| 2024-11-08 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
0.0070 |
